高鐵分級：不定期份額折算結果及恢復交易的公告
2015-07-07
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鵬華中證高鐵產業(yè)指數(shù)分級證券投資基金
不定期份額折算結果及恢復交易的公告
根據(jù)《鵬華中證高鐵產業(yè)指數(shù)分級證券投資基金基金合同》（簡稱“基金合同”）
及深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司的相關業(yè)務規(guī)定，鵬華基金管
理有限公司（以下簡稱“本公司”）以2015年7月3日為基準日，對鵬華中證高鐵產
業(yè)指數(shù)分級證券投資基金（以下簡稱“本基金”）實施不定期份額折算，現(xiàn)將相關
事項公告如下：
一、份額折算結果
2015年7月7日，鵬華高鐵份額(場內簡稱：高鐵分級，基金代碼：160639)的場
外份額經(jīng)折算后的份額數(shù)按截位法保留到小數(shù)點后兩位，余額部分計入基金資產；
鵬華高鐵份額的場內份額、鵬華高鐵A份額(場內簡稱：高鐵A，基金代碼：150277)、
鵬華高鐵B份額(場內簡稱：高鐵B，基金代碼：150278)經(jīng)折算后的份額數(shù)取整計算
（最小單位為1份），余額部分計入基金資產?；鸱蓊~折算比例按截位法精確到小
數(shù)點后第9位，如下表所示：
基金份額名稱
折算前基金份額
（單位：份）
折算前基
金份額凈
值
（單位：
元）
份額
折算比例
折算后基金份額
（單位：份）
折算后
基金
份額凈
值
（單位：
元）
鵬華高鐵場外
份額
193,278,634.450.5920.592171401114,454,079.741.000
鵬華高鐵場內
份額
218,865,276.000.5920.592171401129,605,757.001.000
鵬華高鐵A份額4,746,862,824.001.005
0.178877050849,104,818.00
1.000
0.8265887033,923,703,185.00（注）
鵬華高鐵B份額4,746,862,825.000.1790.178877050849,104,818.001.000
注：該“折算后基金份額”為鵬華高鐵A份額經(jīng)折算后產生的新增鵬華高鐵場內份
額。
投資者自公告之日起可查詢經(jīng)注冊登記人及本公司確認的折算后份額。
二、恢復交易
自2015年7月7日起，本基金恢復申購、贖回、轉換、定期定額投資、轉托管（包
括系統(tǒng)內轉托管、跨系統(tǒng)轉托管）、配對轉換業(yè)務，鵬華高鐵A份額、鵬華高鐵B份
額將于2015年7月7日上午開市至10：30停牌，并于2015年7月7日上午10：30復牌。
根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則》，2015年7月7
日鵬華高鐵A、鵬華高鐵B即時行情顯示的前收盤價為2015年7月6日的鵬華高鐵A、鵬
華高鐵B的基金份額參考凈值，分別是1.000元和1.012元，2015年7月7日當日鵬華高
鐵A份額和鵬華高鐵B份額均可能出現(xiàn)交易價格大幅波動的情形。敬請投資者注意投
資風險。
三、重要提示
1、本基金鵬華高鐵A份額表現(xiàn)為低風險、預期收益相對穩(wěn)定的特征，但在不定
期份額折算后鵬華高鐵A份額持有人的風險收益特征將發(fā)生較大變化，由持有單一的
較低風險收益特征的鵬華高鐵A份額變?yōu)橥瑫r持有較低風險收益特征的鵬華高鐵A份
額與較高風險收益特征的鵬華高鐵份額，因此原鵬華高鐵A份額持有人預期收益實現(xiàn)
的不確定性將會增加；此外，鵬華高鐵份額為跟蹤中證高鐵產業(yè)指數(shù)的基礎份額，
其份額凈值將隨市場漲跌而變化，因此原鵬華高鐵A份額持有人還可能會承擔因市場
下跌而遭受損失的風險。
2、本基金鵬華高鐵B份額表現(xiàn)為高風險、高收益預期的特征，不定期份額折算
后其杠桿倍數(shù)將大幅降低，將恢復到初始的2倍杠桿水平，相應地，鵬華高鐵B份額
凈值隨市場漲跌而增長或者下降的幅度也會大幅減校
3、由于鵬華高鐵A份額、鵬華高鐵B份額折算前可能存在折溢價交易情形，不定
期份額折算后，鵬華高鐵A、鵬華高鐵B份額的折溢價率可能發(fā)生較大變化。特提請
參與二級市場交易的投資者注意折溢價所帶來的風險。
4、原鵬華高鐵A份額持有人可通過辦理配對轉換業(yè)務將此次折算獲得的場內鵬
華高鐵份額分拆為鵬華高鐵A份額、鵬華高鐵B份額。
5、根據(jù)深圳證券交易所的相關業(yè)務規(guī)則，鵬華高鐵A份額、鵬華高鐵B份額、鵬
華高鐵份額的場內份額經(jīng)折算后的份額數(shù)均取整計算（最小單位為1份），舍去部分
計入基金財產，持有極小數(shù)量鵬華高鐵A份額、鵬華高鐵B份額、鵬華高鐵份額的持
有人，存在折算后份額因為不足1份而導致相應的資產被強制歸入基金資產的風險。
6、根據(jù)《鵬華中證高鐵產業(yè)指數(shù)分級證券投資基金基金合同》中關于鵬華高鐵
A份額（場內簡稱：高鐵A；基金代碼：150277）約定年基準收益率的相關規(guī)定：鵬
華高鐵A份額約定年基準收益率為“同期銀行人民幣一年期定期存款利率（稅后）＋
3％”，同期銀行人民幣一年期定期存款利率以最近一次份額折算基準日次日中國人
民銀行公布的金融機構人民幣一年期定期存款基準利率為準。鑒于2015年7月4日中
國人民銀行公布的金融機構人民幣一年期定期存款基準利率為2.00%，因此鵬華高鐵
A份額約定年基準收益率從2015年7月4日起調整為5.00%。
7、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的
基金合同和招募說明書等相關法律文件。敬請投資者注意投資風險。
8、投資者若希望了解基金不定期份額折算業(yè)務詳情,請登陸本公司網(wǎng)站：
www.phfund.com或者撥打本公司客服電話：400-6788-999(免長途話費)。
特此公告。
鵬華基金管理有限公司
2015年7月7日
