山東高速股份有限公司2015年半年度報告摘要
2015-09-01
公司代碼：600350公司簡稱：山東高速
一重要提示
1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內(nèi)容，應(yīng)當仔細閱讀同時刊載于上海證券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站上的半年度報告全文。
1.2公司簡介
二主要財
相關(guān)公司股票走勢山東高速深圳能源中國銀行湖南發(fā)展
務(wù)數(shù)據(jù)和股東情況
2.1公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元幣種：人民幣
2.2截止報告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位:股
2.3截止報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東情況表
單位:股
2.4控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
適用√不適用
三管理層討論與分析
2015年上半年，全球經(jīng)濟復(fù)蘇態(tài)勢疲弱，不確定性增多，國內(nèi)經(jīng)濟進入從高速增長向中高速增長的“新常態(tài)”。公司緊緊圍繞董事會確定的年度目標任務(wù)，狠抓堵漏增收、開源節(jié)流，在逆境中求發(fā)展、求效益，以新舉措適應(yīng)新常態(tài)，在新常態(tài)下實現(xiàn)了新發(fā)展。
一是結(jié)構(gòu)調(diào)整初見成效。公司城市運營、礦產(chǎn)和環(huán)保板塊整合工作取得重大進展，地產(chǎn)項目開發(fā)進程加快，一定程度上預(yù)防和化解了風險，為公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級奠定了基礎(chǔ)；二是高速公路運營管理取得實效。養(yǎng)護大檢查迎檢準備工作已基本完成，新增及更新ETC車道和自動發(fā)卡車道233條，初步實現(xiàn)了高速公路入口“無人化”，為創(chuàng)樹山東高速管理品牌奠定了基礎(chǔ)；三是改革工作開始啟動。出臺了新的薪酬激勵約束辦法，優(yōu)化機關(guān)工作流程，圍繞“精簡高效、服務(wù)基層”的原則，將機關(guān)部室工作節(jié)點大幅度壓縮，簡政放權(quán)工作有序推進。
2015年上半年，公司營業(yè)收入29.11億元，較上年下降13.46%，主要是深圳能源公司減少業(yè)務(wù)量所致；利潤總額13.96億元，較去年同期增長6.89%，主要是通行費收入增長所致；歸屬于母公司的凈利潤9.84億元，較上年增長2.15%。
截止2015年6月30日，公司資產(chǎn)總額為430.16億元，較年初減少2.26%，主要因償還債務(wù)所致；歸屬于母公司的所有者權(quán)益為212.32億元，較年初增長0.24%，屬正常經(jīng)營積累。
(一)主營業(yè)務(wù)分析
1財務(wù)報表相關(guān)科目變動分析表
單位:元幣種:人民幣
營業(yè)收入變動原因說明:主要因子公司深圳能源公司減少業(yè)務(wù)量所致
營業(yè)成本變動原因說明:主要因子公司深圳能源公司減少業(yè)務(wù)量所致
銷售費用變動原因說明:主要因房地產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)節(jié)減經(jīng)費所致
管理費用變動原因說明:主要因減少費用支出所致
財務(wù)費用變動原因說明:主要因貸款利率下降所致
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:主要因去年同期購買土地支出較大所致
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:主要因去年同期購建資產(chǎn)支出較大所致
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:主要因上半年償還到期債務(wù)所致
研發(fā)支出變動原因說明:主要因今年上半年業(yè)務(wù)支出較少。
變動原因說明:
2其他
(1)公司利潤構(gòu)成或利潤來源發(fā)生重大變動的詳細說明
報告期內(nèi)，公司利潤構(gòu)成或利潤來源未發(fā)生重大變動。
(2)公司前期各類融資、重大資產(chǎn)重組事項實施進度分析說明
經(jīng)中國銀行間市場交易商協(xié)會核準，公司于2014年1月27日發(fā)行面值金額為300,000,000元的2014年度第一期短期融資券；該短期融資券期限為1年，發(fā)行利率為6.3%；該短期融資券已于2015年1月到期償還。
經(jīng)中國銀行間市場交易商協(xié)會核準，公司于2014年4月25日發(fā)行面值金額為500,000,000元的2014年度第二期短期融資券；該短期融資券期限為1年，發(fā)行利率為5.3%；該短期融資券已于2015年4月到期償還。
經(jīng)中國銀行間市場交易商協(xié)會核準，公司于2015年4月22日發(fā)行面值金額為1,500,000,000元的2015年度第一期超短期融資券。該超短期融資券期限為270天，發(fā)行利率為4.25%。
(3)經(jīng)營計劃進展說明
無
(4)其他
無
(二)行業(yè)、產(chǎn)品或地區(qū)經(jīng)營情況分析
1、主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品情況
單位:元幣種:人民幣
2、主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位：元幣種：人民幣
3、資產(chǎn)負債變動情況分析
單位：元幣種：人民幣
(三)核心競爭力分析
公司的主營業(yè)務(wù)主要為收費公路運營管理，依托主業(yè)優(yōu)勢，公司積極拓展城市運營、金融股權(quán)投資等多元化發(fā)展業(yè)務(wù)，以短期項目收益彌補收費公路長期投資收益的不足。
公司收費公路運營管理的核心競爭力主要體現(xiàn)在公司優(yōu)質(zhì)的路橋資產(chǎn)和卓越的運營管理。
一是公司核心路橋資產(chǎn)均為山東省高速公路網(wǎng)的中樞干線，也是全國高速公路網(wǎng)的重要組成部分，路產(chǎn)質(zhì)量良好，路網(wǎng)完善，協(xié)同效益逐漸顯現(xiàn)，車流量和通行費收入穩(wěn)步增長，為公司快速發(fā)展提供了充足的現(xiàn)金流。
二是公司不斷完善路橋運營機構(gòu)體制改革，按照“12310”的標準配置機構(gòu)，即1個分公司平均管轄200公里，配備2名領(lǐng)導(dǎo)干部、3個科室、10名管理人員，機關(guān)科室由61個減少為39個，機關(guān)管理人員減少了57%，管理層級由四級減為三級，充實了一線力量；上半年，公司重點優(yōu)化了機關(guān)工作流程，圍繞“精簡高效、服務(wù)基層”的原則，將機關(guān)部室工作節(jié)點大幅度壓縮，推進總部和各單位機關(guān)實現(xiàn)管理型向服務(wù)型轉(zhuǎn)變，打造了全國人員最精簡、機構(gòu)最高效的高速公路管理體制。
三是依托卓越績效管理模式實現(xiàn)管理的高效化，建立調(diào)度指揮中心和路警聯(lián)動機制，實現(xiàn)了路政救援51590標準，即要求事故清障救援接警后5分鐘出動，15分鐘到達現(xiàn)場，一般事故90分鐘處理完畢；依托現(xiàn)代信息技術(shù)手段，通過健全全程監(jiān)控、全時信息服務(wù)、自助發(fā)卡、自動收費等信息系統(tǒng)，新增及更新ETC車道和自動發(fā)卡車道233條，初步實現(xiàn)了高速公路入口“無人化”，構(gòu)建山東高速特色的路橋運營“大數(shù)據(jù)”體系，實現(xiàn)運營業(yè)務(wù)管理全數(shù)字化，公司在收費、路政、養(yǎng)護、信息等業(yè)務(wù)管理水平和道路暢通能力大幅提升，公司路橋運營管理水平居國內(nèi)同行業(yè)前列。
(四)投資狀況分析
1、對外股權(quán)投資總體分析
公司以提高盈利能力為主線，發(fā)展壯大收費公路主業(yè)，拓展金融股權(quán)投資，整合城市運營、礦產(chǎn)和環(huán)保板塊等業(yè)務(wù)，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，實現(xiàn)股東投資收益最大化。
（1）收費公路業(yè)務(wù)方面，公司緊盯國家收費公路政策導(dǎo)向，牢牢抓住收費公路主業(yè)不放松，采取審慎的態(tài)度以收購兼并重組方式實現(xiàn)主業(yè)低成本擴張，充分發(fā)揮“山東高速”品牌優(yōu)勢，積極在全國范圍內(nèi)低價收購已建成的收費公路項目。
（2）金融股權(quán)投資方面，公司與黃河三角洲投資管理有限公司共同出資設(shè)立煙臺黃河三角洲投資中心（有限合伙）專項基金，基金規(guī)模定為50010萬元，基金設(shè)立后向利嘉實業(yè)（福建）集團有限公司提供不超過5億元委托貸款，期限1年，利率不低于16%。
(1)證券投資情況
適用√不適用
(2)持有其他上市公司股權(quán)情況
適用√不適用
(3)持有金融企業(yè)股權(quán)情況
√適用不適用
持有金融企業(yè)股權(quán)情況的說明
2、非金融類公司委托理財及衍生品投資的情況
(1)委托理財情況
適用√不適用
(2)委托貸款情況
√適用不適用
委托貸款情況說明
根據(jù)2011年1月11日召開的公司第四屆董事會第九次會議（臨時）決議，自2011年起，公司分批向山東高速章丘置業(yè)發(fā)展有限公司共計發(fā)放委托貸款800,000,000元。截至2015年6月30日，委托貸款余額為750,000,000元。
根據(jù)2012年8月15日召開的第四屆董事會第二十四次會議（臨時）決議，2012年度本公司之子公司山東高速投資發(fā)展有限公司向青島綠城華景置業(yè)有限公司發(fā)放委托貸款2,432,178,618元，其中972,000,000元于2013年2月轉(zhuǎn)為增加青島綠城華景置業(yè)有限公司注冊資本。截至2015年6月30日，山東高速投資發(fā)展有限公司向青島綠城華景置業(yè)有限公司發(fā)放委托貸款為920,991,958元。
(3)其他投資理財及衍生品投資情況
適用√不適用
3、募集資金使用情況
(1)募集資金總體使用情況
適用√不適用
(2)募集資金承諾項目情況
適用√不適用
(3)募集資金變更項目情況
適用√不適用
(4)其他
無
4、主要子公司、參股公司分析
單位：元幣種：人民幣
5、非募集資金項目情況
√適用不適用
單位:元幣種:人民幣
非募集資金項目情況說明
（1）2015年2月15日，公司第四屆董事會第五十六次會議（臨時），審議通過了《關(guān)于投資煙臺黃河三角洲投資中心（有限合伙）專項基金的議案》，會議決定，公司與黃河三角洲投資管理有限公司（簡稱“黃三角投資”）共同出資設(shè)立煙臺黃河三角洲投資中心（有限合伙）專項基金（以下簡稱“黃三角基金”或“基金”），基金規(guī)模定為50010萬元，其中黃三角投資公司作為一般合伙人認繳出資10萬元，公司全資子公司山東高速濰萊公路有限公司、山東高速湖南發(fā)展有限公司、山東高速河南發(fā)展有限公司作為有限合伙人，分別認繳出資39000萬元、5500萬元、5500萬元；基金期限1年；黃三角基金設(shè)立后向利嘉實業(yè)（福建）集團有限公司（以下簡稱“利嘉集團”）提供不超過5億元委托貸款，期限1年，利率不低于16%，每年的6月21日和12月21日付息，到期結(jié)清本息；雙方在借款合同中明確資金投向；利嘉集團借款后6個月內(nèi)不得提前還款，6個月后如提前還款，需提前30日書面通知我方。
（2）2015年6月5日，公司第四屆董事會第六十次會議（臨時），審議通過了《關(guān)于聯(lián)合設(shè)立山東高速英利新能源有限公司的議案》，會議決定，公司聯(lián)合山東高速服務(wù)區(qū)管理有限公司（以下簡稱“服務(wù)區(qū)公司”）、英利能源(北京)有限公司(以下簡稱“英利公司”)設(shè)立山東高速英利新能源有限公司，投資高速公路沿線光伏發(fā)電項目，注冊地位于山東省濟南市；注冊資本10000萬元；其中公司現(xiàn)金出資2500萬元，持股25%；服務(wù)區(qū)公司現(xiàn)金出資4000萬元，持股40%；英利公司現(xiàn)金出資3500萬元，持股35%；經(jīng)營范圍包括新能源產(chǎn)業(yè)投資開發(fā)、建設(shè)運營、設(shè)備安裝、檢修、維護等業(yè)務(wù)（以工商登記為準），經(jīng)營期限30年。
四涉及財務(wù)報告的相關(guān)事項
4.1與上年度財務(wù)報告相比，本報告期公司會計政策、會計估計和核算方法未發(fā)生變化。
4.2報告期內(nèi)，公司未發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
4.3與上年度財務(wù)報告相比，本報告期對財務(wù)報表合并范圍未發(fā)生變化。
4.4本半年度財務(wù)報告未經(jīng)審計。
山東高速股份有限公司
董事長：孫亮
2015年8月29日
證券代碼：600350證券簡稱：山東高速編號：臨2015-035
山東高速股份有限公司
第四屆董事會第六十一次會議
（臨時）決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
山東高速股份有限公司第四屆董事會第六十一次會議（臨時）于2015年8月28日（周五）上午在公司以通訊表決方式召開，會議通知于2015年8月25日以專人送達及電子郵件方式發(fā)出。
本次會議應(yīng)到董事11人，實到董事11人，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
會議審議并通過了以下決議：
一、會議以11票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了公司2015年半年度報告及其摘要
會議決定將該報告按照有關(guān)規(guī)定及程序在中國證監(jiān)會指定的網(wǎng)站及媒體及時予以披露。
二、會議以11票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于王云泉先生辭去公司總法律顧問職務(wù)的議案
會議同意公司董事、副總經(jīng)理、總法律顧問王云泉先生因工作需要辭去公司總法律顧問職務(wù)的申請。
會議對王云泉先生在擔任總法律顧問期間勤勉盡責的工作給予了充分的肯定，對其為完善公司法律制度、防范和化解法律風險以及重大事項法律審核等方面所做的貢獻表示感謝。
三、會議以11票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于總經(jīng)濟師張世春先生兼任公司總法律顧問的議案
根據(jù)工作需要，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，提名委員會審查合格，會議決定，由公司總經(jīng)濟師張世春先生兼任公司總法律顧問。
附件：張世春先生簡歷
特此公告。
山東高速股份有限公司董事會
2015年8月29日
附件：
張世春先生簡歷
張世春，男，1973年3月出生，研究生學歷，法學學士、經(jīng)濟管理專業(yè)碩士，高級經(jīng)濟師。
張世春先生畢業(yè)于中國政法大學法律系法學專業(yè)，獲法學學士學位；山東省委黨校經(jīng)濟管理專業(yè)碩士。1996年7月參加工作，任濟青高速公路管理局濟南管理處職員；2000年1月-2001年1月，任公司證券部職員；2001年9月-2008年4月，任公司路政處副處長；2008年4月—2012年2月，任公司路政處處長；2012年2月至2015年6月，任公司濟青分公司總經(jīng)理、黨委委員、副書記；2015年6月至今，任公司總經(jīng)濟師。
